Agora, vamos colocar tudo em uma estratégia de troca de swing. Este plano de negociação é para comerciantes discricionários. Seu sucesso dependerá de quão bem você use seu critério!
Depois de entender os conceitos, modifique esta estratégia de negociação em uma estratégia própria.
Sinta-se livre para mudar as coisas um pouco. Talvez você queira adicionar algum outro tipo de indicador técnico. Ou talvez você queira incorporar alguns fundamentos no mix. Seja o que for que você decidir, faça o seu próprio.
Você será muito mais bem sucedido com uma estratégia de negociação que você design, ao invés de seguir cegamente o plano de outra pessoa! Ok, vamos começar com nossa estratégia comercial. Começaremos por preparar a semana seguinte.
Preparando-se para a semana de negociação.
Nos domingos de manhã, levanto-me cedo, pego uma xícara de café e dirijo-me ao computador para me preparar para a semana de troca. Estou desejando saber quais tipos de negociações eu vou focar na próxima semana (longa ou curta). Esta parte é fácil. Usando nossa estratégia de timing de mercado, analisamos as médias móveis para determinar se seremos tendenciosos para o lado longo ou curto do mercado.
Lembre-se de que permanecer em dinheiro (sem cargos) e fora do mercado é uma estratégia. Você não precisa trocar!
Uma vez que descobrimos o tipo de negociação que faremos, é uma boa idéia ter uma idéia do que provavelmente afetará o mercado para a semana seguinte. Estas são algumas das coisas que eu olho:
Eu olho para o calendário econômico para ver quais são os tipos de relatórios que podem influenciar o mercado. Eu também olho em gráficos para todos os principais grupos da indústria para ver quais são fortes, que são fracos e quais potenciais fazer grandes movimentos.
Tenha um caderno acessível ao lado do seu computador para anotar idéias sobre a próxima semana. Quando você está negociando, você esquecerá sua pesquisa de fim de semana! Ter notas ao seu lado será útil.
Pesquisa de estoque.
Agora vamos executar nossas varreduras para encontrar alguns negócios em potencial. Lembre-se de que estamos à procura de ações que tenham puxado para trás na Zona de ação dos comerciantes. Aqui está um exemplo:
Especificamente, estamos procurando estoques que:
Sprime os resultados da sua varredura e encontre aqueles que mostrem essas características específicas. Adicione estes à sua lista de observação.
Percorra o exemplo de trades nesta página para ter uma melhor idéia do que você deveria procurar em um gráfico de ações.
Estratégia de negociação.
Usando esta estratégia de negociação, aguardamos que Williams% R nos dê um sinal para ir longo ou curto (veja a página de timing do mercado para obter detalhes). Uma vez que isso acontece, então percorra sua lista de observação para encontrar trocas potenciais. Pode ser que a varredura que você executou no domingo não ofereça nenhuma configuração boa, então execute sua verificação novamente para procurar negócios usando os mesmos critérios descritos acima.
Agora você está procurando uma entrada específica em um estoque usando padrões de castiçal.
ESPERAR! Antes de trocar um estoque, verifique se a empresa não está prestes a divulgar seu relatório de ganhos. Caso contrário, isso pode acontecer com você:
Uma ordem de perda de parada não irá protegê-lo contra uma lacuna durante a noite como esta! Você acha que pode prever de antemão se a versão de ganhos será ou não boa ou não? Pense de novo. Isso não é comercializado - é jogo. Você pode perder muito dinheiro comprando ou cortando um estoque antes de uma liberação de resultados.
Você pode verificar facilmente quando um estoque está prestes a divulgar seu relatório de ganhos usando o Yahoo Finance. Basta digitar o símbolo do ticker e mostrará a data do próximo relatório de ganhos. Muito fácil, hein?
Agora, uma vez que você estiver no comércio, esquecer o mercado, esquecer as novidades e esquecer as opiniões! Troque o gráfico. Use sua estratégia de saída para obter lucros ou perdas. Se você gerenciou seu dinheiro corretamente, então você deve ter pequenas perdas e, por fim, seus lucros irão cobrir isso e mais!
O sucesso desta estratégia de negociação depende do seu critério para encontrar boas ações para negociar e quão bem você gerencia seu dinheiro. Embora eu não possa garantir que você terá sucesso com esta estratégia de negociação, garantiverei que alguns desses conceitos melhorarão seu sucesso como comerciante de swing.
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Introdução ao Swing Trading.
Swing trading foi descrito como uma espécie de negociação fundamental em que as posições são realizadas por mais de um único dia. Isso ocorre porque a maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo uma semana para causar movimentos de preços suficientes que tornem um lucro razoável. (Veja Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais)
Mas essa descrição do swing trading é uma simplificação. Na realidade, a negociação de swing se situa no meio do continuum entre o dia de negociação e negociação de tendências. Um comerciante do dia irá manter um estoque em qualquer lugar de alguns segundos a algumas horas, mas nunca mais do que um dia; um comerciante de tendências examina as tendências fundamentais de longo prazo de um estoque ou índice e pode manter o estoque por algumas semanas ou meses. Os comerciantes Swing possuem um estoque específico por um período de tempo, em geral, alguns dias ou duas ou três semanas, que está entre esses extremos, e eles trocarão o estoque com base em suas oscilações intra-semana ou intra-mês entre otimismo e pessimismo.
Revisando diferentes tipos de comerciantes.
Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . (Você pode ler sobre a negociação de momento em Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.) Negociação Técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda . (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.) Negociação Fundamental - Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. (Você pode ler sobre o comércio fundamental na Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.)
A primeira chave para o sucesso do swing trading é escolher as ações certas. Os melhores candidatos são ações de grande capitalização que estão entre os estoques mais comercializados nas principais trocas. Em um mercado ativo, esses estoques variam entre extremos altos e baixos amplamente definidos e o negociante de swing irá montar a onda em uma direção por alguns dias ou semanas apenas para mudar para o lado oposto do comércio quando o estoque inverte a direção .
O Mercado Direito.
O comerciante de swing, portanto, está melhor posicionado quando os mercados não estão a lugar nenhum - quando os índices aumentam por alguns dias e depois diminuem nos próximos dias apenas para repetir o mesmo padrão geral repetidas vezes. Alguns meses podem passar com grandes estoques e índices aproximadamente iguais aos seus níveis originais, mas o comerciante de swing teve muitas oportunidades para capturar os movimentos de curto prazo para cima e para baixo (às vezes dentro de um canal).
Claro, o problema com o comércio de swing e o comércio de tendências a longo prazo é que o sucesso se baseia na identificação correta do tipo de mercado que está sendo experimentado atualmente. O comércio de tendências teria sido a estratégia ideal para o mercado Bull alto da última metade da década de 1990, enquanto o comércio de swing provavelmente teria sido melhor para 2000 e 2001.
Assim, os comerciantes de swing não estão olhando para bater o lar com um único comércio - eles não estão preocupados com o tempo perfeito para comprar um estoque exatamente em seu fundo e vender exatamente em seu topo (ou vice-versa). Em um ambiente comercial perfeito, eles esperam que o estoque atinja sua linha de base e confirme sua direção antes de fazer seus movimentos. A história fica mais complicada quando uma tendência de alta ou tendência de queda mais forte está em jogo: o comerciante pode, paradoxalmente, ir muito tempo quando o estoque brota abaixo de sua EMA e aguardar que o estoque volte para cima em uma tendência de alta, ou ele ou ela pode reduzir um estoque que apunhalou acima da EMA e aguarde que ele caia se a tendência mais longa estiver baixa.
Swing trading é, na verdade, um dos melhores estilos de negociação para o comerciante iniciante para ficar com os pés molhados, mas ainda oferece potencial de lucro significativo para comerciantes intermediários e avançados. Os comerciantes Swing recebem feedback suficiente sobre seus negócios depois de alguns dias para mantê-los motivados, mas suas posições longas e curtas de vários dias são da duração que não leva a distração. Em contrapartida, a negociação de tendências oferece maior potencial de lucro se um comerciante conseguir uma tendência de mercado importante de semanas ou meses, mas poucos são os comerciantes com disciplina suficiente para ocupar um cargo nesse período de tempo sem se distrair. Por outro lado, a negociação de dezenas de ações por dia (dia de negociação) pode provar muito grande um passeio de nódulos brancos para alguns, fazendo com que o swing negocie o meio perfeito entre os extremos.
Stock Swing Trading Strategies - Você pode escolher Tops de mercado?
Não existem estratégias de negociação de ações Swing que podem prever Tops do mercado.
O tópico de hoje vai abranger as estratégias de negociação de ações que ajudam os comerciantes a localizar as reversões do mercado. Nos últimos dias, o mercado vendeu um pouco e, se você assistiu canais de notícias financeiras, você notaria que sempre que o mercado deslizar um pouco, sempre fala de desgraça e tristeza. É assim que os meios de comunicação operam durante o tempo que me lembro.
A verdade é que ninguém sabe se o mercado está chegando ou não, não há bola de cristal e não existe uma estratégia de negociação que possa prever o mercado de longo prazo. O que posso lhe oferecer é algumas estratégias simples de negociação de ações que fazem um trabalho maravilhoso de localização de picos do mercado de curto prazo. Vou mostrar-lhe o primeiro hoje e na próxima semana você mostrará o segundo.
Essas duas estratégias de negociação de ações não são o Santo Graal e ambos usam stop loss e metas de lucro, de modo que, se e quando o mercado vai contra sua posição, você será protegido. A primeira estratégia é chamada de salto 1-2-3 e funciona bem com ações, futuros de índice e commodities também. Antes de lhe dar as regras e mostrar-lhe alguns exemplos da estratégia 1-2-3 Bounce, quero lembrar que este é um padrão de gráfico, portanto, há algum grau de análise subjetiva envolvida. Ao contrário de indicadores técnicos baseados em matemática, a análise de gráfico envolve visualmente o gráfico.
Encontre os estoques que estão negociando acima de 50 dias de alta (ponto 1) Monitorar estoques e aguardar uma retração para baixo (ponto 2) O estoque deve reunir-se dentro de 15 dias de negociação e aproximar-se do preço alto (ponto 3) Vender 2 carrapatos abaixo (ponto 2) Coloque a parada de proteção (parada de compra) 2 tiques acima (ponto 1) O alvo de lucro é 4 vezes seu nível de risco.
Vou mostrar-lhe algumas demonstrações para que você tenha uma boa idéia de como o salto de 1-2-3 parece quando está sendo configurado.
Negociação superior a 50 dias de preço alto.
O estoque puxa para trás.
Stock tenta se reunir e testar o alto novamente, mas falha.
Aqui está o aspecto do padrão de 3 pontos, quando tudo se alinha.
Ponto de entrada e ponto de proteção. Lembre-se de usar sempre ordens de parada de perda. Neste caso, é uma ordem de compra, porque você está triturando o mercado.
Aqui você pode ver toda a imagem. Observe o ponto de entrada e o nível do objetivo de lucro.
Aqui está outro exemplo de negociação 1-2-3 estratégia de rejeição.
Negociação de ações acima de 50 dias de preço alto.
O estoque está puxando para trás do alto. É aqui que você estabelece o ponto 1 e o ponto 2.
Você pode ver todo o padrão do início ao fim. Certifique-se de colocar sua parada de perda ou comprar parar neste caso e sua ordem de lucro objetivo.
Eu acho que isso lhe dará uma boa idéia de como localizar e trocar a estratégia de rejeição 1-2-3. Eu tendem a utilizar esta estratégia com ações de baixa volatilidade. Eu acho que, uma vez que os mercados caem muito mais rápido do que eles aumentam, eu posso usar a falta de volatilidade para aumentar os níveis de perda de parada. Lembre-se que a proteção do seu capital deve ser sua primeira prioridade ao aprender novas estratégias de negociação de ações.
Se você tiver alguma dúvida sobre as estratégias de negociação de ações, entre em contato comigo em [& # 160; protected].
Desejando-lhe o melhor de sua negociação!
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Como Escolher Stocks para Swing Trading.
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Swing comerciantes procurar tendências em ações que podem demorar vários dias para se revelar. Isso é diferente do dia comercial, porque a maioria dos comerciantes do dia não tem tolerância ao risco para manter posições durante a noite. Além disso, os comerciantes do dia se concentram nas gamas de negociação de títulos específicos, enquanto os comerciantes swing se concentram nas tendências. Isto é baseado na crença de que, quando as ações saem dos intervalos de negociação, eles formam tendências que resultam em novos intervalos que duram por longos períodos de tempo. Como os comerciantes do dia, os comerciantes de swing se referem a uma série de mantras que formam a base do seu estilo de negociação geral. Estas ajudam a determinar a escolha das ações para investir.
Volume diário mínimo.
Uma das regras mais básicas que os comerciantes de swing seguem é apenas negociar ações líquidas. O mínimo diário que você seleciona é arbitrário, mas um exemplo razoável é 500.000 ações por dia. Você pode sair de ações de alto volume rapidamente e com menos risco de perda do spread de oferta e oferta porque os estoques que são mais líquidos geralmente exibem menores spreads de oferta e solicitação. Reconhecer um mau comércio ou perda potencial exige disciplina e é uma barraca chave de swing trading, que destaca a capacidade de sair rapidamente de um comércio.
Número adequado de fabricantes de mercado.
Os fabricantes de mercado atuam como uma espécie de câmara de compensação, mantendo estoques de ações para facilitar as transações e aumentar a liquidez. Eles são compensados por um pequeno custo de participação por ação, que é a diferença entre a oferta de ações e o preço de compra. Os comerciantes Swing preferem negociar em ações que são realizadas por pelo menos vários fabricantes de mercado, e quanto mais, melhor. Os fabricantes de mercado deixam pistas para que você acompanhe e também direcione grandes fluxos de fundos que podem afetar o impulso de uma ação, resultando em tendências que você pode identificar e negociar.
Informação confiável.
Os estoques que tendem a negociar em padrões atraem repetidamente comerciantes swing porque os padrões são vistos como sendo mais confiáveis. Do mesmo modo, os estoques de empresas que são freqüentemente divulgados em todo o horário de negociação por vários meios de comunicação são atraentes. Isso aumenta a probabilidade de que uma notícia específica envie um estoque para fora de sua faixa de negociação, fornecendo um bom ponto de entrada para um comércio. Os comerciantes experientes irão fazer inúmeras negociações de lucro menor quando as notícias causarem que um estoque quebre um intervalo de negociação ou aguarde que os comerciantes menos experientes mudem de estoque e se concentrem nas tendências "normais" do estoque.
Correlação e volatilidade.
Você só deve trocar em ações que exibam altas correlações com os principais índices de mercado ou ações líderes do setor. É mais difícil entender os motivos por que uma ação é negociada contra o mercado do que com o mercado. Métricas como beta medem a covariância de um estoque com o mercado global e fornecem dados históricos sobre o quanto um estoque específico tende a se mover para cada ponto em que o mercado se move em uma determinada direção. Além disso, você deseja trocar um estoque que exiba alta volatilidade porque isso aumenta a probabilidade de que ele vá sair de uma faixa de negociação. Você não pode ganhar lucros em um estoque que não se move.
Referências (3)
"Regras do Comércio"; David S. Nassar; 2001 Business Today: The Kick of Quick Bucks Morpheus Trading Group: Estratégia de negociação superior para Swing Trading Stocks e ETFs.
Recursos (2)
Créditos fotográficos.
Comstock / Stockbyte / Getty Images.
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